Deep Research Fund SICAV Klasse A

Stammdaten

ISIN LI0307054317
Valorennummer 3070543
Bloomberg Global ID
Fondsname Deep Research Fund SICAV Klasse A
Fondsanbieter ANREPA Asset Management AG Remo Di Giorgio / Lorenz Arnet
Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar
remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch
Telefon: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03
Web: https://deepresearchfund.ch/
Fondsanbieter ANREPA Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Global Focused Equity Fund SICAV besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Investitionen in Unternehmen weltweit zu erzielen. Basis für die Anlageentscheidungen stellt ein tiefgehendes Fundamental Research dar, bei dem die Investitionsentscheide und Überwachung der Investitionen auf klar definierten Prozessen basieren. Der Fonds eignet sich besonders für risikobewusste Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont, die an der Wertentwicklung der selektierten Unternehmen mittels eines fokussierten, gleichgewichteten und wachstumsorientierten Portfolios partizipieren wollen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'869.67 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'885.68 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 2'319.79 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 1'813.73 CHF 07.04.2025
NAV * 1'869.67 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 484'204'682
Anteilsklassevermögen *** 39'697'417
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.57% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -13.02% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -16.59% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -12.10% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -11.62% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +1.70% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -4.23% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +76.16% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Burberry Group PLC 7.08%
Analog Devices Inc 5.13%
ITV PLC 5.08%
VeriSign Inc 5.02%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.97%
Telenor ASA 4.97%
Visa Inc Class A 4.78%
Pandora AS 4.74%
RTL Group SA 4.72%
MSC Industrial Direct Co Inc Class A 4.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)