ISIN | CH0516374615 |
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No. de valeur | 51637461 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI Europe Balanced Fund CHF |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 111.07 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 110.95 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 112.23 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 103.67 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 111.07 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'202'434 | |
Actifs de la classe *** | 19'202'434 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.44% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.59% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.27% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.21% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.02% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +9.52% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -0.36% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +11.71% |
01.04.2020 - 21.11.2024
01.04.2020 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swissquote Group Holding SA | 2.14% | |
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Electricite de France SA 1.7425% | 2.13% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 2.285% | 1.91% | |
Invesco EURO STOXX 50 ETF | 1.87% | |
LGT Bank AG 2.75% | 1.75% | |
Societe Generale S.A. 2.6175% | 1.70% | |
ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.69% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.68% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 3.25% | 1.68% | |
SFS Group AG | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.51% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |