ISIN | CH0516374615 |
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No. de valeur | 51637461 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI Europe Balanced Fund CHF |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 113.33 CHF | 13.03.2025 |
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Prix précédent * | 113.63 CHF | 12.03.2025 |
Max 52 semaines * | 115.55 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 108.69 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 113.33 CHF | 13.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'596'849 | |
Actifs de la classe *** | 19'596'849 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.01% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.92% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mois | +0.64% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mois | +2.02% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 an | +3.79% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 ans | +11.96% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 ans | +7.97% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 ans | +13.98% |
01.04.2020 - 13.03.2025
01.04.2020 13.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Electricite de France SA 1.7425% | 2.10% | |
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Invesco EURO STOXX 50 ETF | 2.09% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 2.285% | 1.80% | |
LGT Bank AG 2.75% | 1.73% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.68% | |
Banco de Credito e Inversiones 2.8925% | 1.65% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 3.25% | 1.64% | |
Societe Generale S.A. 2.6175% | 1.64% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 1.64% | |
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 1.63% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.51% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |