GENERALI Europe Balanced Fund CHF

Détails

ISIN CH0516374615
No. de valeur 51637461
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI Europe Balanced Fund CHF
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Téléphone: +41 58 472 44 44
Distributeur(s) Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.33 CHF 13.03.2025
Prix précédent * 113.63 CHF 12.03.2025
Max 52 semaines * 115.55 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 108.69 CHF 19.04.2024
NAV * 113.33 CHF 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'596'849
Actifs de la classe *** 19'596'849
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.01% 31.12.2024
13.03.2025
1 mois -1.92% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois +0.64% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois +2.02% 13.09.2024
13.03.2025
1 an +3.79% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +11.96% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans +7.97% 14.03.2022
13.03.2025
5 ans +13.98% 01.04.2020
13.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Electricite de France SA 1.7425% 2.10%
Invesco EURO STOXX 50 ETF 2.09%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 2.285% 1.80%
LGT Bank AG 2.75% 1.73%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.68%
Banco de Credito e Inversiones 2.8925% 1.65%
Oesterreichische Kontrollbank AG 3.25% 1.64%
Societe Generale S.A. 2.6175% 1.64%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 1.64%
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% 1.63%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)