ISIN | CH0516374615 |
---|---|
No. de valeur | 51637461 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI Europe Balanced Fund CHF |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 111.09 CHF | 13.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 110.94 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 111.65 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 100.29 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 111.09 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'497'237 | |
Actifs de la classe *** | 19'497'237 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.46% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.62% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +1.44% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +1.74% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +8.69% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +12.52% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -1.23% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | +11.73% |
01.04.2020 - 13.09.2024
01.04.2020 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swissquote Group Holding SA | 2.18% | |
---|---|---|
Electricite de France SA 1.7425% | 2.04% | |
Invesco EURO STOXX 50 ETF | 1.89% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 2.285% | 1.84% | |
ASML Holding NV | 1.76% | |
LGT Bank AG 2.75% | 1.74% | |
SFS Group AG | 1.72% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.65% | |
Societe Generale S.A. 2.6175% | 1.65% | |
ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.51% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |