| ISIN | CH0516374615 |
|---|---|
| No. de valeur | 51637461 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GENERALI Europe Balanced Fund CHF |
| Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
| Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
| Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 115.56 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 115.46 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 116.12 CHF | 27.05.2025 |
| Min 52 semaines * | 109.26 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 115.56 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 18'438'612 | |
| Actifs de la classe *** | 18'438'612 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.99% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.75% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +0.62% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +2.40% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +3.75% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +14.82% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +17.73% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +8.21% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco EURO STOXX 50 ETF | 2.85% | |
|---|---|---|
| Electricite de France SA 1.7425% | 2.25% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 2.285% | 1.96% | |
| LGT Bank AG 2.75% | 1.83% | |
| Societe Generale S.A. 2.6175% | 1.77% | |
| RCI Banque S.A. 3.5% | 1.75% | |
| Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 1.74% | |
| Banco de Credito e Inversiones 2.8925% | 1.74% | |
| Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 1.73% | |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 3.25% | 1.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.51% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |