| ISIN | CH0516374615 |
|---|---|
| Valorennummer | 51637461 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GENERALI Europe Balanced Fund CHF |
| Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefon: +41 58 472 44 44 |
| Distributor(en) |
Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht darin ein langfristiges Kapitalwachstum mit angemessenem Ertrag bei möglichst geringen Kursschwan-kungen unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikovertei-lung und der Sicherheit des Kapitals zu erzielen. Der GENERALI Europe Balanced CHF investiert überwiegend in die Wertpapiermärkte für Gläubigerpapiere und Beteiligungs-papiere Europas. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens werden in auf Schweizer Franken lautende An-lagen investiert. Es kann keine Zusi-cherung gemacht werden‚ dass das Anlageziel erreicht wird. Die Fondsleitung kann bei beiden Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten oder Geldmarktin-strumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von ei-nem OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffent-lich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mit-gliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 115.56 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 115.46 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 116.12 CHF | 27.05.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 109.26 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 115.56 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 18'438'612 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 18'438'612 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.99% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.75% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +0.62% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +2.40% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +3.75% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +14.82% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +17.73% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +8.21% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco EURO STOXX 50 ETF | 2.85% | |
|---|---|---|
| Electricite de France SA 1.7425% | 2.25% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 2.285% | 1.96% | |
| LGT Bank AG 2.75% | 1.83% | |
| Societe Generale S.A. 2.6175% | 1.77% | |
| RCI Banque S.A. 3.5% | 1.75% | |
| Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 1.74% | |
| Banco de Credito e Inversiones 2.8925% | 1.74% | |
| Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 1.73% | |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 3.25% | 1.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.51% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |