ISIN | CH0516374615 |
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Valorennummer | 51637461 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI Europe Balanced Fund CHF |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefon: +41 58 472 44 44 |
Distributor(en) |
Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht darin ein langfristiges Kapitalwachstum mit angemessenem Ertrag bei möglichst geringen Kursschwan-kungen unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikovertei-lung und der Sicherheit des Kapitals zu erzielen. Der GENERALI Europe Balanced CHF investiert überwiegend in die Wertpapiermärkte für Gläubigerpapiere und Beteiligungs-papiere Europas. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens werden in auf Schweizer Franken lautende An-lagen investiert. Es kann keine Zusi-cherung gemacht werden‚ dass das Anlageziel erreicht wird. Die Fondsleitung kann bei beiden Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten oder Geldmarktin-strumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von ei-nem OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffent-lich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mit-gliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.15 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 110.63 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 111.65 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.29 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 110.15 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'497'237 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'497'237 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.57% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +0.95% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -0.06% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +1.25% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +7.89% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +11.12% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -2.69% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +10.78% |
01.04.2020 - 06.09.2024
01.04.2020 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Electricite de France SA 2.55% | 2.23% | |
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Swissquote Group Holding SA | 2.01% | |
Invesco EURO STOXX 50 ETF | 1.88% | |
ASML Holding NV | 1.87% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 2.285% | 1.82% | |
LGT Bank AG 2.75% | 1.73% | |
SFS Group AG | 1.71% | |
Societe Generale S.A. 2.6175% | 1.65% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.65% | |
ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.51% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |