GENERALI Europe Balanced Fund CHF

Stammdaten

ISIN CH0516374615
Valorennummer 51637461
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI Europe Balanced Fund CHF
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefon: +41 58 472 44 44
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht darin ein langfristiges Kapitalwachstum mit angemessenem Ertrag bei möglichst geringen Kursschwan-kungen unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikovertei-lung und der Sicherheit des Kapitals zu erzielen. Der GENERALI Europe Balanced CHF investiert überwiegend in die Wertpapiermärkte für Gläubigerpapiere und Beteiligungs-papiere Europas. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens werden in auf Schweizer Franken lautende An-lagen investiert. Es kann keine Zusi-cherung gemacht werden‚ dass das Anlageziel erreicht wird. Die Fondsleitung kann bei beiden Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten oder Geldmarktin-strumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von ei-nem OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffent-lich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mit-gliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.17 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 115.36 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 116.12 CHF 27.05.2025
52 Wochen Tief * 109.26 CHF 09.04.2025
NAV * 115.17 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'216'689
Anteilsklassevermögen *** 18'216'689
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.46% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.24% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.03% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.51% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +2.58% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +10.20% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +13.44% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +5.02% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invesco EURO STOXX 50 ETF 5.30%
Electricite de France SA 1.7425% 2.27%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 2.285% 1.93%
LGT Bank AG 2.75% 1.84%
LGT Bank AG 2.5% 1.84%
Societe Generale S.A. 2.6175% 1.78%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.77%
Banco de Credito e Inversiones 2.8925% 1.75%
Oesterreichische Kontrollbank AG 3.25% 1.71%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6524% 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)