ISIN | CH0516374615 |
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Valor Number | 51637461 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | GENERALI Europe Balanced Fund CHF |
Fund Provider |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fund Provider | Generali Investments Schweiz AG |
Representative in Switzerland |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Phone: +41 58 472 44 44 |
Distributor(s) |
Generali Holding AG Adliswil Phone: +41 58 472 44 44 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel besteht darin ein langfristiges Kapitalwachstum mit angemessenem Ertrag bei möglichst geringen Kursschwan-kungen unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikovertei-lung und der Sicherheit des Kapitals zu erzielen. Der GENERALI Europe Balanced CHF investiert überwiegend in die Wertpapiermärkte für Gläubigerpapiere und Beteiligungs-papiere Europas. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens werden in auf Schweizer Franken lautende An-lagen investiert. Es kann keine Zusi-cherung gemacht werden‚ dass das Anlageziel erreicht wird. Die Fondsleitung kann bei beiden Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten oder Geldmarktin-strumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von ei-nem OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffent-lich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mit-gliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. |
Peculiarities |
Current Price * | 114.33 CHF | 25.06.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 114.62 CHF | 24.06.2025 |
52 Week High * | 116.12 CHF | 27.05.2025 |
52 Week Low * | 109.07 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 114.33 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 19,114,898 | |
Unit/Share Assets *** | 19,114,898 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.90% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 month | -1.23% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 months | +0.04% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 months | +1.91% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 year | +3.94% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 years | +10.94% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 years | +13.82% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 years | +7.07% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco EURO STOXX 50 ETF | 2.66% | |
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Electricite de France SA 1.7425% | 2.21% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 2.285% | 1.89% | |
LGT Bank AG 2.75% | 1.81% | |
Swissquote Group Holding SA | 1.80% | |
Societe Generale S.A. 2.6175% | 1.70% | |
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 1.69% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.69% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 3.25% | 1.68% | |
Banco de Credito e Inversiones 2.8925% | 1.67% | |
Last data update | 31.05.2025 |
TER | 1.51% |
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TER date | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.05.2025 |