| ISIN | CH0518771115 |
|---|---|
| No. de valeur | 51877111 |
| Bloomberg Global ID | UEQESOX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen." |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'001.71 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'006.89 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 2'008.62 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'549.25 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 2'001.71 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 2'001.71 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 2'001.71 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 36'851'476 | |
| Actifs de la classe *** | 18'601'229 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.89% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.52% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.22% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +10.69% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +5.93% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +31.64% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +37.54% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +31.82% |
05.07.2022 - 08.01.2026
05.07.2022 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.20% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.60% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.45% | |
| Apple Inc | 4.44% | |
| Amazon.com Inc | 4.14% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.77% | |
| Broadcom Inc | 2.66% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.33% | |
| Walmart Inc | 2.30% | |
| Eli Lilly and Co | 2.13% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |