UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-X-acc

Reference Data

ISIN CH0518771115
Valor Number 51877111
Bloomberg Global ID UEQESOX SW
Fund Name UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-X-acc
Fund Provider UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fund Provider UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS AG
Basel
Phone: +41 61 288 20 20
Asset Class Equities
EFC Category Equity Global Advanced Markets
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen."
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 1,793.09 CHF 01.07.2025
Previous Price * 1,811.97 CHF 30.06.2025
52 Week High * 1,958.56 CHF 13.02.2025
52 Week Low * 1,548.13 CHF 05.08.2024
NAV * 1,793.09 CHF 01.07.2025
Issue Price * 1,793.09 CHF 01.07.2025
Redemption Price * 1,793.09 CHF 01.07.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 36,952,167
Unit/Share Assets *** 20,238,342
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.97% 31.12.2024
01.07.2025
1 month +0.22% 02.06.2025
01.07.2025
3 months +1.46% 01.04.2025
01.07.2025
6 months -5.42% 03.01.2025
01.07.2025
1 year +1.79% 01.07.2024
01.07.2025
2 years +17.90% 03.07.2023
01.07.2025
3 years +18.08% 05.07.2022
01.07.2025
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.24%
NVIDIA Corp 6.07%
Amazon.com Inc 4.12%
Apple Inc 3.62%
Meta Platforms Inc Class A 2.95%
JPMorgan Chase & Co 2.88%
Broadcom Inc 2.49%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 1.93%
Walmart Inc 1.89%
BAE Systems PLC 1.76%
Last data update 31.05.2025

Cost / Risk

TER 0.03%
TER date 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
SRRI date *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)