UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-X-acc

Reference Data

ISIN CH0518771115
Valor Number 51877111
Bloomberg Global ID UEQESOX SW
Fund Name UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-X-acc
Fund Provider UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fund Provider UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS AG
Basel
Phone: +41 61 288 20 20
Asset Class Equities
EFC Category Equity Global Advanced Markets
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen."
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 1,940.79 CHF 06.10.2025
Previous Price * 1,934.69 CHF 03.10.2025
52 Week High * 1,958.56 CHF 13.02.2025
52 Week Low * 1,549.25 CHF 07.04.2025
NAV * 1,940.79 CHF 06.10.2025
Issue Price * 1,940.79 CHF 06.10.2025
Redemption Price * 1,940.79 CHF 06.10.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 39,177,610
Unit/Share Assets *** 21,371,640
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.94% 31.12.2024
06.10.2025
1 month +3.33% 08.09.2025
06.10.2025
3 months +6.89% 07.07.2025
06.10.2025
6 months +25.27% 07.04.2025
06.10.2025
1 year +12.90% 07.10.2024
06.10.2025
2 years +29.39% 06.10.2023
06.10.2025
3 years +29.28% 06.10.2022
06.10.2025
5 years +27.80% 05.07.2022
06.10.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.02%
Microsoft Corp 6.37%
Amazon.com Inc 4.27%
Apple Inc 3.88%
Meta Platforms Inc Class A 3.11%
Broadcom Inc 2.62%
JPMorgan Chase & Co 2.36%
Alphabet Inc Class C 2.09%
Walmart Inc 1.90%
Capital One Financial Corp 1.76%
Last data update 31.08.2025

Cost / Risk

TER 0.03%
TER date 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)