UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0518771115
Valorennummer 51877111
Bloomberg Global ID UEQESOX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'001.71 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 2'006.89 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 2'008.62 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 1'549.25 CHF 07.04.2025
NAV * 2'001.71 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 2'001.71 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 2'001.71 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'851'476
Anteilsklassevermögen *** 18'601'229
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.89% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.52% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.22% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +10.69% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +5.93% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +31.64% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +37.54% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +31.82% 05.07.2022
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.20%
Microsoft Corp 5.60%
Alphabet Inc Class C 4.45%
Apple Inc 4.44%
Amazon.com Inc 4.14%
Meta Platforms Inc Class A 2.77%
Broadcom Inc 2.66%
JPMorgan Chase & Co 2.33%
Walmart Inc 2.30%
Eli Lilly and Co 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)