| ISIN | LU1532289060 |
|---|---|
| No. de valeur | 34782075 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD |
| Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
| Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying credit securities of such company. The Investment Manager will focus on gauging opportunities that have a high capital gain potential with the lowest downside possible. The Sub-Fund will seek returns in both current income (coupons) and capital growth. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 110.61 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 110.54 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 110.96 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.38 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 110.61 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 110.61 USD | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 44'514'493 | |
| Actifs de la classe *** | 44'514'493 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.37% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.57% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -0.10% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +1.14% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +3.90% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +6.28% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +13.76% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +19.11% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +8.39% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 6.85% | 2.34% | |
|---|---|---|
| Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% | 2.09% | |
| Golar LNG Limited 7.75% | 1.81% | |
| General Motors Financial Company Inc 5.75% | 1.78% | |
| Harley-Davidson Financial Services Inc. 6.5% | 1.64% | |
| Intel Corporation 4.8% | 1.62% | |
| Morgan Stanley 7.45942% | 1.58% | |
| Kinder Morgan, Inc. 7.8% | 1.56% | |
| Textron Financial Corporation 6.20799% | 1.42% | |
| Santander UK Group Holdings PLC 6.534% | 1.41% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.994% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.99% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |