ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD

Détails

ISIN LU1532289060
No. de valeur 34782075
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying credit securities of such company. The Investment Manager will focus on gauging opportunities that have a high capital gain potential with the lowest downside possible. The Sub-Fund will seek returns in both current income (coupons) and capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.95 USD 31.03.2025
Prix précédent * 105.98 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 106.22 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 99.98 USD 16.04.2024
NAV * 105.95 USD 31.03.2025
Issue Price * 105.95 USD 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'246'546
Actifs de la classe *** 42'246'546
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.88% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.75% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.14% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.88% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.67% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +4.95% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +10.95% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +4.01% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +18.90% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 5% 2.62%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 2.24%
General Motors Financial Company Inc 5.75% 1.85%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.65% 1.83%
Petroleos Mexicanos 5.35% 1.76%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 6.5% 1.71%
Morgan Stanley 7.78018% 1.68%
Intel Corporation 4.8% 1.65%
Kinder Morgan, Inc. 7.8% 1.63%
Textron Financial Corporation 6.31959% 1.52%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.00%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)