ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD

Stammdaten

ISIN LU1532289060
Valorennummer 34782075
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying credit securities of such company. The Investment Manager will focus on gauging opportunities that have a high capital gain potential with the lowest downside possible. The Sub-Fund will seek returns in both current income (coupons) and capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.13 USD 10.12.2025
Vorheriger Preis * 111.03 USD 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 111.23 USD 03.12.2025
52 Wochen Tief * 103.38 USD 13.01.2025
NAV * 111.13 USD 10.12.2025
Ausgabepreis * 111.13 USD 10.12.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'599'790
Anteilsklassevermögen *** 44'599'790
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.87% 31.12.2024
10.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.81% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat +0.47% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +0.73% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate +3.77% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr +6.06% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +13.10% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +18.58% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre +7.42% 10.12.2020
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Goldman Sachs Group, Inc. 6.85% 2.49%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 2.23%
Golar LNG Limited 7.75% 1.93%
General Motors Financial Company Inc 5.75% 1.90%
Intel Corporation 4.8% 1.73%
Morgan Stanley 7.45942% 1.69%
Kinder Morgan, Inc. 7.8% 1.68%
Textron Financial Corporation 5.84842% 1.52%
Santander UK Group Holdings PLC 6.534% 1.50%
Celanese US Holdings Llc 6.665% 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.994%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)