ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD

Stammdaten

ISIN LU1532289060
Valorennummer 34782075
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying credit securities of such company. The Investment Manager will focus on gauging opportunities that have a high capital gain potential with the lowest downside possible. The Sub-Fund will seek returns in both current income (coupons) and capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.96 USD 25.06.2025
Vorheriger Preis * 107.95 USD 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 107.96 USD 25.06.2025
52 Wochen Tief * 101.56 USD 01.07.2024
NAV * 107.96 USD 25.06.2025
Ausgabepreis * 107.96 USD 25.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'701'889
Anteilsklassevermögen *** 42'701'889
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.82% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.93% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat +1.60% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate +1.80% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +4.00% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +5.69% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +13.00% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +14.81% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +12.76% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Goldman Sachs Group, Inc. 6.85% 2.37%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 2.15%
General Motors Financial Company Inc 5.75% 1.82%
Petroleos Mexicanos 5.35% 1.77%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 6.5% 1.68%
Morgan Stanley 7.72089% 1.66%
Kinder Morgan, Inc. 7.8% 1.60%
Intel Corporation 4.8% 1.57%
Textron Financial Corporation 6.32294% 1.48%
Santander UK Group Holdings PLC 6.534% 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.044%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)