ZEST GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD

Stammdaten

ISIN LU1532289060
Valorennummer 34782075
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying credit securities of such company. The Investment Manager will focus on gauging opportunities that have a high capital gain potential with the lowest downside possible. The Sub-Fund will seek returns in both current income (coupons) and capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.05 USD 06.01.2025
Vorheriger Preis * 104.02 USD 03.01.2025
52 Wochen Hoch * 105.47 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 99.72 USD 08.01.2024
NAV * 104.05 USD 06.01.2025
Ausgabepreis * 104.05 USD 06.01.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'830'966
Anteilsklassevermögen *** 39'830'966
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 31.12.2024
06.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.26% 31.12.2024
06.01.2025
1 Monat -0.80% 06.12.2024
06.01.2025
3 Monate -0.38% 07.10.2024
06.01.2025
6 Monate +1.81% 08.07.2024
06.01.2025
1 Jahr +4.34% 08.01.2024
06.01.2025
2 Jahre +10.01% 06.01.2023
06.01.2025
3 Jahre -1.29% 06.01.2022
06.01.2025
5 Jahre +3.81% 06.01.2020
06.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 5% 4.04%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 2.34%
General Motors Financial Company Inc 5.75% 1.93%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.65% 1.92%
Petroleos Mexicanos 5.35% 1.84%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 6.5% 1.80%
Morgan Stanley 7.78018% 1.80%
Kinder Morgan, Inc. 7.8% 1.70%
Textron Financial Corporation 6.52007% 1.58%
Santander UK Group Holdings PLC 6.534% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.00%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)