| ISIN | LU1808849126 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | RAM (LUX) Tactical Funds II - Strata Credit Fund class I |
| Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Téléphone: +41 58 726 87 00 |
| Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
| Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
| Distributeur(s) | RAM Active Investments (Luxembourg) S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to produce positive returns from a portfolio of credit positions (the “Portfolio”) generated from a combination of interest received and trading gains. In order to pursue the investment objective, the Investment Manager will allocate capital across a number of asset classes, to gain exposure to a portfolio of predominantly developed market credit positions, with a primary focus on European exposures. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 128.17 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 128.24 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 128.24 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 119.66 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 128.17 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 415'294'669 | |
| Actifs de la classe *** | 65'952'894 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.68% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.28% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.08% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.90% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +3.72% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +5.72% |
22.11.2024 - 30.10.2025
22.11.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupama Trésorerie IC | 3.00% | |
|---|---|---|
| TRS BNPXCSE5 | 2.98% | |
| TRS BNPXTLIJ | 2.72% | |
| Consolidated Energy Finance S.A. 5% | 1.12% | |
| Hayfin Emerald CLO V Designated Activity Company 6.925% | 1.05% | |
| Unicaja Banco, S.A.U. 4.875% | 1.05% | |
| Banco Comercial Portugues, S.A. 8.75% | 0.99% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% | 0.99% | |
| Bridgepoint Clo 3 Designated Activity Company 10.146% | 0.92% | |
| BAWAG Group AG 7.25% | 0.90% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 | |
| TER *** | 1.13% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |