RAM (LUX) Tactical Funds II - Strata Credit Fund class I

Détails

ISIN LU1808849126
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond RAM (LUX) Tactical Funds II - Strata Credit Fund class I
Prestataire de fonds RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Téléphone: +41 58 726 87 00
Prestataire de fonds RAM Active Investments
Représentant en Suisse RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 816 87 30
Distributeur(s) RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to produce positive returns from a portfolio of credit positions (the “Portfolio”) generated from a combination of interest received and trading gains. In order to pursue the investment objective, the Investment Manager will allocate capital across a number of asset classes, to gain exposure to a portfolio of predominantly developed market credit positions, with a primary focus on European exposures.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.36 EUR 26.11.2024
Prix précédent * 121.36 EUR 25.11.2024
Max 52 semaines * 121.36 EUR 25.11.2024
Min 52 semaines * 121.24 EUR 22.11.2024
NAV * 121.36 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 308'851'510
Actifs de la classe *** 56'021'340
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.10% 22.11.2024
26.11.2024
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Consolidated Energy Finance S.A. 0.05% 1.33%
Banco Comercial Portugues, S.A. 0.0875% 1.26%
Banco BPM S.p.A. 0.03375% 1.25%
Unicaja Banco S A 0.04875% 1.19%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.04875% 1.19%
Goldentree Loan Management Eur Clo 2 Designated Activity Company 0.0915% 1.16%
Hayfin Emerald CLO V Designated Activity Company 0.0842% 1.13%
Bridgepoint Clo 3 Designated Activity Company 0.1015% 1.11%
Harvest CLO IX Designated Activity Co. 0.0902% 1.11%
Carlyle EURO CLO 2013-1 Designated Activity Company 0.0741% 1.11%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)