RAM (LUX) Tactical Funds II - Strata Credit Fund class I

Stammdaten

ISIN LU1808849126
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname RAM (LUX) Tactical Funds II - Strata Credit Fund class I
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to produce positive returns from a portfolio of credit positions (the “Portfolio”) generated from a combination of interest received and trading gains. In order to pursue the investment objective, the Investment Manager will allocate capital across a number of asset classes, to gain exposure to a portfolio of predominantly developed market credit positions, with a primary focus on European exposures.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.04 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 123.99 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 125.12 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 121.24 EUR 22.11.2024
NAV * 124.04 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 340'567'508
Anteilsklassevermögen *** 56'845'481
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.31% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.96% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.86% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.29% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +2.31% 22.11.2024
02.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TRS BNPXCSE5 3.33%
Groupama Trésorerie IC 3.33%
Consolidated Energy Finance S.A. 5% 1.20%
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.75% 1.15%
Unicaja Banco S A 4.875% 1.13%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% 1.10%
Carlyle EURO CLO 2013-1 Designated Activity Company 7.185% 1.01%
Bridgepoint Clo 3 Designated Activity Company 9.925% 1.00%
Harvest CLO IX Designated Activity Co. 8.662% 1.00%
Hayfin Emerald CLO V Designated Activity Company 8.049% 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)