RAM (LUX) Tactical Funds II - Strata Credit Fund class I

Stammdaten

ISIN LU1808849126
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname RAM (LUX) Tactical Funds II - Strata Credit Fund class I
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to produce positive returns from a portfolio of credit positions (the “Portfolio”) generated from a combination of interest received and trading gains. In order to pursue the investment objective, the Investment Manager will allocate capital across a number of asset classes, to gain exposure to a portfolio of predominantly developed market credit positions, with a primary focus on European exposures.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.17 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 128.24 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 128.24 EUR 29.10.2025
52 Wochen Tief * 119.66 EUR 09.04.2025
NAV * 128.17 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 415'294'669
Anteilsklassevermögen *** 65'952'894
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.68% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.28% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +0.08% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +0.90% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +3.72% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +5.72% 22.11.2024
30.10.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Groupama Trésorerie IC 3.00%
TRS BNPXCSE5 2.98%
TRS BNPXTLIJ 2.72%
Consolidated Energy Finance S.A. 5% 1.12%
Hayfin Emerald CLO V Designated Activity Company 6.925% 1.05%
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875% 1.05%
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.75% 0.99%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% 0.99%
Bridgepoint Clo 3 Designated Activity Company 10.146% 0.92%
BAWAG Group AG 7.25% 0.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.13%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)