| ISIN | CH0450201303 |
|---|---|
| No. de valeur | 45020130 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GENERALI Short Term Bond Fund CHF |
| Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 571.43 CHF | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 571.57 CHF | 04.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 571.71 CHF | 13.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 564.21 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 571.43 CHF | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 500'051'643 | |
| Actifs de la classe *** | 500'051'643 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.80% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.04% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mois | +0.10% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mois | +0.24% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 an | +1.01% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 ans | +4.13% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 ans | +7.35% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 ans | +2.35% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.81% | |
|---|---|---|
| Emmi Finanz Ag 2% | 1.02% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1.5% | 1.00% | |
| Swedish Export Credit Corp. 1.0225% | 1.00% | |
| DnB Bank ASA 1.1675% | 0.99% | |
| Roche Kapitalmarkt AG 0.5% | 0.99% | |
| Caterpillar Financial Services Corp. 0.6675% | 0.99% | |
| McDonald's Corp. 1.05% | 0.99% | |
| Bank of Nova Scotia 0.278% | 0.98% | |
| Swissgrid AG 0% | 0.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |