GENERALI Short Term Bond Fund CHF

Stammdaten

ISIN CH0450201303
Valorennummer 45020130
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI Short Term Bond Fund CHF
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht darin, einen möglichst hohen und stetigen Ertrag unter besonderer Berücksichtigung der Sicherheit des investierten Kapitals zu erreichen.Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie nach dem Grundsatz der Risikostreuung in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes, Wandelanleihen sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern von ausgewählten Ländern. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem OECD-Staat oder einer öffentlichrechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 565.69 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 565.11 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 565.69 CHF 01.11.2024
52 Wochen Tief * 546.26 CHF 13.11.2023
NAV * 565.69 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 559'830'631
Anteilsklassevermögen *** 559'830'631
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.57% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.28% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.75% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +2.00% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +3.50% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +6.48% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +1.46% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +0.59% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Corporacion Andina de Fomento 0.7% 1.07%
Emmi Finanz Ag 2% 0.93%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.5% 0.91%
Swedish Export Credit Corporation 1.0225% 0.90%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 0.90%
DnB Bank ASA 1.1675% 0.90%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 1.0625% 0.90%
Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 0.89%
Bank of Nova Scotia 0.278% 0.88%
Kantonsspital Winterthur 0% 0.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)