ISIN | CH0450201303 |
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Valor Number | 45020130 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | GENERALI Short Term Bond Fund CHF |
Fund Provider |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fund Provider | Generali Investments Schweiz AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Generali Holding AG Adliswil Phone: +41 58 472 44 44 |
Asset Class | Bonds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel besteht darin, einen möglichst hohen und stetigen Ertrag unter besonderer Berücksichtigung der Sicherheit des investierten Kapitals zu erreichen.Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie nach dem Grundsatz der Risikostreuung in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes, Wandelanleihen sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern von ausgewählten Ländern. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem OECD-Staat oder einer öffentlichrechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. |
Peculiarities |
Current Price * | 562.76 CHF | 13.09.2024 |
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Previous Price * | 562.57 CHF | 12.09.2024 |
52 Week High * | 562.79 CHF | 11.09.2024 |
52 Week Low * | 541.91 CHF | 19.09.2023 |
NAV * | 562.76 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 575,825,413 | |
Unit/Share Assets *** | 575,825,413 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.04% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 month | +0.19% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 months | +1.38% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 months | +1.63% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 year | +3.70% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 years | +6.39% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 years | +0.36% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 years | -0.14% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 1.04% | |
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Emmi Finanz Ag 2% | 0.91% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 1.5% | 0.88% | |
Swedish Export Credit Corporation 1.0225% | 0.88% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 0.87% | |
DnB Bank ASA 1.1675% | 0.87% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 1.0625% | 0.87% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.1825% | 0.86% | |
Export-Import Bank of Korea 0.17% | 0.86% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.5% | 0.86% | |
Last data update | 31.08.2024 |
TER | 0.30% |
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TER date | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |