| Nom de fond | TER | Com. perf. * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| New Capital Global Equity Conviction Fund EUR Hedged X Acc IE00BYT3S813 | 0.0019% 30.06.2023 | 0.00% | 0.18% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Hedged Acc IE00BWGC5T71 | 0.0087% 30.06.2023 | 0.70% | 0.88% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Hedged Inc IE00BWGC5S64 | 0.0085% 30.06.2023 | 0.70% | 0.88% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Hedged X Acc IE00BYT3S920 | 0.0017% 30.06.2023 | 0.00% | 0.18% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Hedged X Inc IE000Z42PIS2 | 0.0018% 30.06.2023 | 0.00% | 0.18% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund USD A Acc IE00BJYJDL74 | 0.0175% 30.06.2023 | 1.60% | 1.77% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund USD I Acc IE00BWGC5R57 | 0.0086% 30.06.2023 | 0.70% | 0.87% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund USD N Acc IE00BJYJDM81 | 0.0285% 30.06.2023 | 1.60% | 2.87% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund USD O Acc IE00BWGC5Q41 | 0.014% 30.06.2023 | 1.25% | 1.42% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Acc IE00BDGSPW58 | 0.0016% 30.06.2023 | 0.00% | 0.17% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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