| Nom de fond | TER | Com. perf. * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund M Cap LU2022036391 | 0.0134% 30.06.2023 | 0.90% | 1.39% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Balanced Fund EUR Hedged I Acc IE00BGDW4135 | 0.0102% 30.06.2023 | 0.75% | 1.03% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Balanced Fund EUR Hedged X Acc IE00BGDW4028 | 0.003% 30.06.2023 | 0.00% | 0.28% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Balanced Fund EUR Hedged X Inc IE00BKLJRN78 | 0.0029% 30.06.2023 | 0.00% | 0.28% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Balanced Fund GBP Acc IE00BGDWF760 | 0.013% 30.06.2023 | 0.75% | 1.02% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Balanced Fund GBP Inc IE00BGDWF877 | 0.0126% 30.06.2023 | 0.75% | 1.02% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Balanced Fund GBP X Acc IE00BGDWF984 | 0.0028% 30.06.2023 | 0.00% | 0.27% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Balanced Fund GBP X Inc IE00BGDW3Y90 | 0.0029% 30.06.2023 | 0.00% | 0.27% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Balanced Fund USD Hedged A Acc IE000SXKCPS7 | 0.0191% 30.06.2023 | 1.60% | 1.88% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Balanced Fund USD Hedged N Acc IE000AKSUGE6 | 0.0301% 30.06.2023 | 1.60% | 2.98% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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