| ISIN | IE00BGDWF760 | 
|---|---|
| No. de valeur | 45210835 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | New Capital Global Balanced Fund GBP Acc | 
| Prestataire de fonds | EFG - New Capital
                                            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com | 
| Prestataire de fonds | EFG - New Capital | 
| Représentant en Suisse | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 | 
| Distributeur(s) | EFG Bank AG Zürich | 
| Classe d'actifs | Autres fonds | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 155.71 GBP | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 155.78 GBP | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 155.78 GBP | 29.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 135.24 GBP | 07.04.2025 | 
| NAV * | 155.71 GBP | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 210'424'553 | |
| Actifs de la classe *** | 872'760 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.03% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.30% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +1.90% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +4.35% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +11.10% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +9.35% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +26.41% | 31.10.2023 - 30.10.2025
        31.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +27.97% | 01.11.2022 - 30.10.2025
        01.11.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +25.22% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 3.13% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3.01% | |
| Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis | 2.96% | |
| GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap | 2.40% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.39% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.07% | |
| Amazon.com Inc | 1.98% | |
| Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc | 1.96% | |
| Broadcom Inc | 1.94% | |
| Invesco Physical Gold ETC | 1.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.013% | 
|---|---|
| Date TER | 30.06.2023 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% | 
| Ongoing Charges *** | 1.02% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |