New Capital Global Balanced Fund GBP Acc

Détails

ISIN IE00BGDWF760
No. de valeur 45210835
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global Balanced Fund GBP Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.26 GBP 03.04.2025
Prix précédent * 142.39 GBP 02.04.2025
Max 52 semaines * 149.11 GBP 17.02.2025
Min 52 semaines * 134.75 GBP 19.04.2024
NAV * 139.26 GBP 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 211'756'121
Actifs de la classe *** 852'111
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.38% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.29% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -4.53% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -4.04% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -2.91% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +1.82% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +10.89% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +4.57% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +33.47% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 2.89%
Microsoft Corp 2.43%
Invesco Physical Gold ETC 2.07%
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Dis 2.03%
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap 1.97%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc 1.87%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 1.83%
Amazon.com Inc 1.77%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 1.75%
JPMorgan Chase & Co 1.67%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.0124%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)