New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
-2.16%
29.12.23 - 18.09.24
+0.56%
19.08.24 - 18.09.24
-1.31%
18.06.24 - 18.09.24
-0.27%
19.03.24 - 18.09.24
-0.14%
08.11.23 - 18.09.24
- - -
101.61 (H)
29.12.2023
99.44 (H)
16.09.2024
100.80 (H)
28.06.2024
100.80 (H)
28.06.2024
101.61 (H)
29.12.2023
- - -
97.90 (L)
01.07.2024
98.87 (L)
19.08.2024
97.90 (L)
01.07.2024
97.90 (L)
01.07.2024
97.90 (L)
01.07.2024
- - -