New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
-1.18%
29.12.23 - 21.11.24
+0.56%
21.10.24 - 21.11.24
+1.47%
21.08.24 - 21.11.24
+0.01%
21.05.24 - 21.11.24
+0.49%
21.11.23 - 21.11.24
+0.85%
08.11.23 - 21.11.24
- -
101.61 (H)
29.12.2023
100.41 (H)
21.11.2024
100.41 (H)
21.11.2024
100.80 (H)
28.06.2024
101.61 (H)
29.12.2023
101.61 (H)
29.12.2023
- -
97.90 (L)
01.07.2024
99.83 (L)
23.10.2024
98.93 (L)
22.08.2024
97.90 (L)
01.07.2024
97.90 (L)
01.07.2024
97.90 (L)
01.07.2024
- -