New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+0.83%
31.12.24 - 18.11.25
+0.19%
20.10.25 - 18.11.25
+0.72%
18.08.25 - 18.11.25
-0.49%
19.05.25 - 18.11.25
+1.22%
18.11.24 - 18.11.25
+7.46%
20.11.23 - 18.11.25
+11.30%
03.01.23 - 18.11.25
-
99.45 (H)
30.06.2025
98.55 (H)
17.11.2025
98.55 (H)
17.11.2025
99.45 (H)
30.06.2025
99.45 (H)
30.06.2025
99.45 (H)
30.06.2025
99.45 (H)
30.06.2025
-
96.85 (L)
01.07.2025
98.36 (L)
20.10.2025
97.85 (L)
18.08.2025
96.85 (L)
01.07.2025
96.85 (L)
01.07.2025
91.71 (L)
20.11.2023
88.54 (L)
03.01.2023
-