New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+1.50%
31.12.24 - 05.06.25
+0.29%
06.05.25 - 05.06.25
+0.77%
05.03.25 - 05.06.25
+1.62%
05.12.24 - 05.06.25
+4.68%
05.06.24 - 05.06.25
+10.27%
03.07.23 - 05.06.25
+12.04%
03.01.23 - 05.06.25
-
99.20 (H)
04.06.2025
99.20 (H)
04.06.2025
99.20 (H)
04.06.2025
99.20 (H)
04.06.2025
99.20 (H)
04.06.2025
99.20 (H)
04.06.2025
99.20 (H)
04.06.2025
-
97.73 (L)
31.12.2024
98.91 (L)
06.05.2025
98.38 (L)
09.04.2025
97.62 (L)
05.12.2024
94.66 (L)
07.06.2024
89.96 (L)
03.07.2023
88.54 (L)
03.01.2023
-