New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+0.57%
31.12.24 - 09.10.25
+0.23%
09.09.25 - 09.10.25
+1.42%
09.07.25 - 09.10.25
-0.09%
09.04.25 - 09.10.25
+1.90%
09.10.24 - 09.10.25
+7.53%
08.11.23 - 09.10.25
+11.01%
03.01.23 - 09.10.25
-
99.45 (H)
30.06.2025
98.29 (H)
09.10.2025
98.29 (H)
09.10.2025
99.45 (H)
30.06.2025
99.45 (H)
30.06.2025
99.45 (H)
30.06.2025
99.45 (H)
30.06.2025
-
96.85 (L)
01.07.2025
98.06 (L)
09.09.2025
96.91 (L)
09.07.2025
96.85 (L)
01.07.2025
96.45 (L)
09.10.2024
91.34 (L)
09.11.2023
88.54 (L)
03.01.2023
-