New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc

YTD 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
+0.02%
31.12.24 - 08.08.25
+0.90%
08.07.25 - 08.08.25
-1.19%
08.05.25 - 08.08.25
-0.43%
10.02.25 - 08.08.25
+2.08%
08.08.24 - 08.08.25
+6.94%
08.11.23 - 08.08.25
+10.40%
03.01.23 - 08.08.25
-
99.45 (H)
30.06.2025
97.75 (H)
08.08.2025
99.45 (H)
30.06.2025
99.45 (H)
30.06.2025
99.45 (H)
30.06.2025
99.45 (H)
30.06.2025
99.45 (H)
30.06.2025
-
96.85 (L)
01.07.2025
96.88 (L)
08.07.2025
96.85 (L)
01.07.2025
96.85 (L)
01.07.2025
95.75 (L)
09.08.2024
91.34 (L)
09.11.2023
88.54 (L)
03.01.2023
-