New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Inc

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+0.10%
31.12.24 - 11.09.25
+0.35%
11.08.25 - 11.09.25
-1.62%
11.06.25 - 11.09.25
-0.74%
11.03.25 - 11.09.25
+1.07%
11.09.24 - 11.09.25
+6.84%
08.11.23 - 11.09.25
+10.74%
03.01.23 - 11.09.25
-
99.96 (H)
30.06.2025
98.08 (H)
09.09.2025
99.96 (H)
30.06.2025
99.96 (H)
30.06.2025
99.96 (H)
30.06.2025
99.96 (H)
30.06.2025
99.96 (H)
30.06.2025
-
97.34 (L)
01.07.2025
97.74 (L)
11.08.2025
97.34 (L)
01.07.2025
97.34 (L)
01.07.2025
97.04 (L)
11.09.2024
91.73 (L)
09.11.2023
88.57 (L)
03.01.2023
-