New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Inc

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
-1.33%
29.12.23 - 07.11.24
+0.33%
07.10.24 - 07.11.24
+1.16%
07.08.24 - 07.11.24
-0.18%
07.05.24 - 07.11.24
+0.56%
08.11.23 - 07.11.24
- - -
101.91 (H)
29.12.2023
100.55 (H)
07.11.2024
100.55 (H)
07.11.2024
101.42 (H)
28.06.2024
101.91 (H)
29.12.2023
- - -
98.50 (L)
01.07.2024
100.22 (L)
07.10.2024
99.40 (L)
07.08.2024
98.50 (L)
01.07.2024
98.50 (L)
01.07.2024
- - -