New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Inc

YTD 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
-1.71%
29.12.23 - 18.09.24
+0.61%
19.08.24 - 18.09.24
-1.14%
18.06.24 - 18.09.24
+0.05%
19.03.24 - 18.09.24
+0.18%
08.11.23 - 18.09.24
- - -
101.91 (H)
29.12.2023
100.18 (H)
16.09.2024
101.42 (H)
28.06.2024
101.42 (H)
28.06.2024
101.91 (H)
29.12.2023
- - -
98.50 (L)
01.07.2024
99.56 (L)
19.08.2024
98.50 (L)
01.07.2024
98.50 (L)
01.07.2024
98.50 (L)
01.07.2024
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