New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Inc

YTD 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
+0.39%
31.12.24 - 09.10.25
+0.29%
09.09.25 - 09.10.25
+0.99%
09.07.25 - 09.10.25
-0.42%
09.04.25 - 09.10.25
+1.20%
09.10.24 - 09.10.25
+7.15%
08.11.23 - 09.10.25
+11.06%
03.01.23 - 09.10.25
-
99.96 (H)
30.06.2025
98.36 (H)
09.10.2025
98.36 (H)
09.10.2025
99.96 (H)
30.06.2025
99.96 (H)
30.06.2025
99.96 (H)
30.06.2025
99.96 (H)
30.06.2025
-
97.34 (L)
01.07.2025
98.08 (L)
09.09.2025
97.40 (L)
09.07.2025
97.34 (L)
01.07.2025
97.19 (L)
09.10.2024
91.73 (L)
09.11.2023
88.57 (L)
03.01.2023
-