New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Inc

YTD 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
-0.63%
31.12.24 - 03.07.25
-2.30%
03.06.25 - 03.07.25
-1.69%
03.04.25 - 03.07.25
-0.65%
03.01.25 - 03.07.25
+1.84%
03.07.24 - 03.07.25
+7.97%
03.07.23 - 03.07.25
+9.93%
03.01.23 - 03.07.25
-
99.96 (H)
30.06.2025
99.96 (H)
30.06.2025
99.96 (H)
30.06.2025
99.96 (H)
30.06.2025
99.96 (H)
30.06.2025
99.96 (H)
30.06.2025
99.96 (H)
30.06.2025
-
97.34 (L)
01.07.2025
97.34 (L)
01.07.2025
97.34 (L)
01.07.2025
97.34 (L)
01.07.2025
95.60 (L)
03.07.2024
90.17 (L)
03.07.2023
88.57 (L)
03.01.2023
-