New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Inc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+1.07%
31.12.24 - 02.04.25
+0.27%
03.03.25 - 02.04.25
+1.05%
02.01.25 - 02.04.25
+1.74%
02.10.24 - 02.04.25
+4.86%
02.04.24 - 02.04.25
+9.82%
03.07.23 - 02.04.25
+11.81%
03.01.23 - 02.04.25
-
99.04 (H)
01.04.2025
99.04 (H)
01.04.2025
99.04 (H)
01.04.2025
99.04 (H)
01.04.2025
99.04 (H)
01.04.2025
99.04 (H)
01.04.2025
99.04 (H)
01.04.2025
-
97.98 (L)
31.12.2024
98.76 (L)
03.03.2025
98.00 (L)
02.01.2025
97.19 (L)
07.10.2024
94.33 (L)
10.04.2024
90.17 (L)
03.07.2023
88.57 (L)
03.01.2023
-