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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Nutrition -R USD
LU0428746043
06.08.2025
Pictet-Nutrition -Z EUR
LU0474969341
Q
06.08.2025 2.3478
06.08.2025
Pictet-Nutrition HZ CHF
LU2319669516
Q
06.08.2025
Pictet-Nutrition J dy GBP
LU2272253860
Q
06.08.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -I USD
LU0188804743
05.08.2025 37.3135
05.08.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -IS USD
LU0328685093
05.08.2025 31.1701
05.08.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P dy USD
LU0208606185
05.08.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P USD
LU0148538712
05.08.2025 41.4932
05.08.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P-EUR
LU0474967055
05.08.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R dy GBP
LU0396249400
05.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG