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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Responsible Values Multi-Sector Credit Fund Class N
LU2198404977
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Responsible Values Multi-Sector Credit Fund Class S
LU2198404894
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Responsible Values Multi-Sector Credit Fund Class S
LU2198405198
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Responsible Values Multi-Sector Credit Fund Class S
LU2198405271
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Responsible Values Multi-Sector Credit Fund Class T
LU2207438453
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund D USD M4 Dis U
LU2585198174
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund E USD M4 Dis U
LU2585198257
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund N USD M4 Dis U
LU2585198091
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund S USD M4 Dis U
LU2585197952
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund D USD M4 Dis U
LU2636597838
19.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG