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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund SGD T AccU
LU2805446635
Q
09.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD A AccU
LU2929499106
09.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD D AccU
LU1547288487
09.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD DL AccU
LU2313644713
09.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD N AccU
LU1547288305
09.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD S AccU
LU1547288214
Q
09.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Large Cap Perspectives Fund EUR S AccU
LU3179829687
Q
09.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Large Cap Perspectives Fund USD D AccU
LU3179829505
09.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Large Cap Perspectives Fund USD E AccU
LU3179829414
Q
09.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Large Cap Perspectives Fund USD N AccU
LU3179829331
09.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG