| ISIN | LU1547288214 |
|---|---|
| No. de valeur | 35395535 |
| Bloomberg Global ID | WGIUSAU LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD S AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 31.05 USD | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 30.64 USD | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 31.65 USD | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 22.08 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 31.05 USD | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 219'011'534 | |
| Actifs de la classe *** | 170'301'197 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.48% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.56% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mois | +1.58% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +1.25% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +13.28% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +12.44% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +35.03% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +77.69% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +20.97% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.83% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 7.57% | |
| Microsoft Corp | 6.60% | |
| Amazon.com Inc | 5.17% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.78% | |
| ASML Holding NV | 4.25% | |
| Fed Funds - 25Bps | 4.09% | |
| Broadcom Inc | 3.37% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.09% | |
| MercadoLibre Inc | 3.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.90% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |