Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD A AccU

Détails

ISIN LU2929499106
No. de valeur
Bloomberg Global ID WGIUSAA LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD A AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.53 USD 09.01.2026
Prix précédent * 11.41 USD 08.01.2026
Max 52 semaines * 11.53 USD 09.01.2026
Min 52 semaines * 10.30 USD 11.08.2025
NAV * 11.53 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 215'495'910
Actifs de la classe *** 11'155
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.33% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.37% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +1.82% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +4.74% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +11.08% 05.08.2025
09.01.2026
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 8.71%
NVIDIA Corp 6.91%
Amazon.com Inc 6.87%
Microsoft Corp 6.34%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.68%
ASML Holding NV 4.24%
Fed Funds - 25Bps 3.83%
Broadcom Inc 3.71%
Eli Lilly and Co 3.26%
Mastercard Inc Class A 3.12%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.24%
Date TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)