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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund USD D AccU
IE00BK8V7Q99
19.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund USD E AccU
IE000S2AQZ75
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund USD GD AccU
IE00BF2ZTC24
19.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund USD N AccU
IE00BK8V7R07
19.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund USD S AccU
IE00BKDZ9606
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund CHF S AccH
IE00B3DJ5216
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund CHF T AccH
IE000Y2AQ1N9
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AccH
IE00B3DJ4243
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S Q1 DisH
IE00BLRPPM19
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP T AccH
IE00BMFZWD04
Q
19.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG