Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund HKD D M2 DisU

Détails

ISIN LU2487612967
No. de valeur 119642383
Bloomberg Global ID WMSHKM2 LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund HKD D M2 DisU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield MT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.29 HKD 09.06.2025
Prix précédent * 10.27 HKD 06.06.2025
Max 52 semaines * 10.57 HKD 19.09.2024
Min 52 semaines * 9.87 HKD 11.04.2025
NAV * 10.29 HKD 09.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.01% 31.12.2024
09.06.2025
YTD Performance (en CHF) -10.35% 31.12.2024
09.06.2025
1 mois +1.68% 09.05.2025
09.06.2025
3 mois -0.60% 10.03.2025
09.06.2025
6 mois -1.56% 09.12.2024
09.06.2025
1 an +0.61% 10.06.2024
09.06.2025
2 ans +2.93% 09.06.2023
09.06.2025
3 ans +0.02% 07.02.2023
09.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)