ISIN | LU2034198569 |
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No. de valeur | 49668197 |
Bloomberg Global ID | WMSCUDH LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund HKD UD M1 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 9.80 HKD | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 9.79 HKD | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 9.81 HKD | 29.07.2025 |
Min 52 semaines * | 9.18 HKD | 11.04.2025 |
NAV * | 9.80 HKD | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.63% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.57% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mois | +0.95% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +4.70% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | +1.31% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +3.12% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +8.17% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +6.86% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | -4.21% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.07% |
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Date TER | 13.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |