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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund EUR DL AccU
IE00BL5GSR26
23.04.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund EUR E AccU
IE000OSRK9L5
Q
23.04.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund EUR N AccU
IE00BF4JDM02
23.04.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund EUR S AccU
IE00BF4JCJ08
Q
23.04.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund GBP E AccU
IE000KPKZIB2
Q
23.04.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund GBP N AccU
IE00BH480P38
23.04.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund CHF S AccH
IE00BLR6PF72
Q
23.04.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccH
IE00B4080R88
23.04.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccU
IE00B4MYLW64
23.04.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR DL AccU
IE00BL5GZM63
23.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG