| ISIN | IE00092YWZX0 |
|---|---|
| No. de valeur | 149943718 |
| Bloomberg Global ID | WGGSEDA ID |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund EUR DL AccH |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to invest in companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship’. The Investment Manager defines stewardship as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g. customers, employees, communities and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.09 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.07 EUR | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.10 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.59 EUR | 20.11.2025 |
| NAV * | 10.09 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'991'757'056 | |
| Actifs de la classe *** | 17'163 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +3.48% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +0.88% |
09.10.2025 - 15.12.2025
09.10.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.03% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.26% | |
| ASML Holding NV | 4.10% | |
| Merck & Co Inc | 3.95% | |
| Visa Inc Class A | 3.78% | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.75% | |
| Prologis Inc | 3.53% | |
| Northern Trust Corp | 3.30% | |
| AIA Group Ltd | 3.02% | |
| Edwards Lifesciences Corp | 2.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |