Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund CHF US AccH

Détails

ISIN IE000HY8MC58
No. de valeur 123207418
Bloomberg Global ID WELCHUS ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund CHF US AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to invest in companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship’. The Investment Manager defines stewardship as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g. customers, employees, communities and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.65 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 11.64 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 13.34 CHF 05.12.2024
Min 52 semaines * 11.21 CHF 07.04.2025
NAV * 11.65 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'358'638'791
Actifs de la classe *** 54'610'863
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.43% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.92% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -10.30% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -11.80% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -1.99% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +9.03% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +12.09% 30.11.2022
16.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.72%
Visa Inc Class A 4.30%
AIA Group Ltd 3.64%
Merck & Co Inc 3.41%
Novo Nordisk AS Class B 3.37%
Diageo PLC 3.34%
L'Oreal SA 3.29%
Deere & Co 3.27%
Edwards Lifesciences Corp 3.21%
ING Groep NV 3.15%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2022

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)