ISIN | IE000HY8MC58 |
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No. de valeur | 123207418 |
Bloomberg Global ID | WELCHUS ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund CHF US AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to invest in companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship’. The Investment Manager defines stewardship as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g. customers, employees, communities and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.65 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 11.64 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 13.34 CHF | 05.12.2024 |
Min 52 semaines * | 11.21 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 11.65 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'358'638'791 | |
Actifs de la classe *** | 54'610'863 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.43% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -7.92% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -10.30% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -11.80% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -1.99% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +9.03% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +12.09% |
30.11.2022 - 16.04.2025
30.11.2022 16.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.72% | |
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Visa Inc Class A | 4.30% | |
AIA Group Ltd | 3.64% | |
Merck & Co Inc | 3.41% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.37% | |
Diageo PLC | 3.34% | |
L'Oreal SA | 3.29% | |
Deere & Co | 3.27% | |
Edwards Lifesciences Corp | 3.21% | |
ING Groep NV | 3.15% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2022 |