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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD DL AccU
IE00BG0VQL79
23.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD G AccH
IE00B1CH6748
Q
23.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD N AccH
IE00B83D2K52
23.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD N AccU
IE00B8L19885
23.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD S AccH
IE00B1DRXX88
Q
23.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD S AccU
IE0002895195
Q
23.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD S Q1 DisH
IE00B96JSV06
Q
23.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD T AccH
IE000P5J0T83
Q
23.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund CHF G AccH
IE00B7LTK710
Q
23.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund CHF S AccH
IE00BYQRSR56
Q
23.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG