Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund SGD S AccH

Détails

ISIN IE00BLR6PD58
No. de valeur 58424988
Bloomberg Global ID WEHYBSA ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund SGD S AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT SGD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be below investment grade. The Fund's investment approach is based on analysis of the credit profile of individual high yield issuers combined with an analysis of the behavior and performance of the broader economic environment. Total returns will be sought through income and capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.63 SGD 07.04.2025
Prix précédent * 10.74 SGD 04.04.2025
Max 52 semaines * 11.00 SGD 03.03.2025
Min 52 semaines * 10.12 SGD 18.04.2024
NAV * 10.63 SGD 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 843'951'328
Actifs de la classe *** 70'226'258
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.67% 31.12.2024
07.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.93% 31.12.2024
07.04.2025
1 mois -2.99% 07.03.2025
07.04.2025
3 mois -1.90% 07.01.2025
07.04.2025
6 mois -1.54% 07.10.2024
07.04.2025
1 an +3.48% 08.04.2024
07.04.2025
2 ans +13.34% 11.04.2023
07.04.2025
3 ans +9.84% 07.04.2022
07.04.2025
5 ans +6.89% 25.01.2021
07.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future June 25 12.08%
5 Year Treasury Note Future June 25 6.92%
Bundesschatzanw Rgss 1.78%
Barry Callebaut Services Nv 4.25% 1.29%
United States Treasury Notes 3.875% 1.27%
Petroleos Mexicanos 6.84% 0.96%
Clearway Energy Operating LLC 3.75% 0.82%
Peach Property Finance GmbH 4.375% 0.79%
McAfee Corp 7.375% 0.79%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 5.75% 0.76%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)