ISIN | IE00BLR6PD58 |
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No. de valeur | 58424988 |
Bloomberg Global ID | WEHYBSA ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund SGD S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT SGD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be below investment grade. The Fund's investment approach is based on analysis of the credit profile of individual high yield issuers combined with an analysis of the behavior and performance of the broader economic environment. Total returns will be sought through income and capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.63 SGD | 07.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.74 SGD | 04.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11.00 SGD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 10.12 SGD | 18.04.2024 |
NAV * | 10.63 SGD | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 843'951'328 | |
Actifs de la classe *** | 70'226'258 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.67% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.93% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mois | -2.99% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mois | -1.90% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mois | -1.54% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 an | +3.48% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 ans | +13.34% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 ans | +9.84% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 ans | +6.89% |
25.01.2021 - 07.04.2025
25.01.2021 07.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 12.08% | |
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5 Year Treasury Note Future June 25 | 6.92% | |
Bundesschatzanw Rgss | 1.78% | |
Barry Callebaut Services Nv 4.25% | 1.29% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.27% | |
Petroleos Mexicanos 6.84% | 0.96% | |
Clearway Energy Operating LLC 3.75% | 0.82% | |
Peach Property Finance GmbH 4.375% | 0.79% | |
McAfee Corp 7.375% | 0.79% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 5.75% | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.55% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |