Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund Class DL

Détails

ISIN IE00BJK5DC04
No. de valeur 53929565
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund Class DL
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be below investment grade. The Fund's investment approach is based on analysis of the credit profile of individual high yield issuers combined with an analysis of the behavior and performance of the broader economic environment. Total returns will be sought through income and capital appreciation.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 10.89 USD 20.09.2024
Prix précédent * 10.89 USD 19.09.2024
Max 52 semaines * 10.89 USD 20.09.2024
Min 52 semaines * 9.23 USD 20.10.2023
NAV * 10.89 USD 20.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 562'050'281
Actifs de la classe *** 46'417
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.83% 29.12.2023
20.09.2024
YTD Performance (en CHF) +7.99% 29.12.2023
20.09.2024
1 mois +1.91% 20.08.2024
20.09.2024
3 mois +5.53% 20.06.2024
20.09.2024
6 mois +6.05% 20.03.2024
20.09.2024
1 an +15.11% 20.09.2023
20.09.2024
2 ans +24.98% 20.09.2022
20.09.2024
3 ans +4.59% 20.09.2021
20.09.2024
5 ans +5.67% 08.01.2021
20.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Sept 24 7.76%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 6.40%
Euro Schatz Sept14 1.75%
Petroleos Mexicanos 6.84% 1.02%
Jerrold Finco PLC 7.875% 0.93%
Transocean Inc. 8.75% 0.91%
McAfee Corp 7.375% 0.89%
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 0.85%
US Treasury Bond Future Sept 24 0.82%
TMNL Holding B.V 3.75% 0.81%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.75%
Date TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)