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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR S A1 DisU
IE00BNHQBY28
Q
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund G EUR Acc U
IE00B906ZW71
Q
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund G GBP Acc H
IE00BD4TRY62
Q
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund G GBP Acc U
IE00B906ZP05
Q
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund G USD Acc U
IE00B906ZM73
Q
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GBP G A1 DisH
IE00B9070368
Q
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GBP S A1 DisU
IE00BKFHS670
Q
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GN USD Acc U
IE00BNQ4RL64
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund N EUR Acc U
IE00BJYM1P60
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund N Unhedged
IE00BJ570W02
20.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG