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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
05.05.2025 5.72
05.05.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
05.05.2025 3.06
05.05.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0868494617
S
05.05.2025 6.49
05.05.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-dist
LU0868494708
05.05.2025 0.00
05.05.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU0942090050
05.05.2025 14.06
05.05.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-acc
LU1207007581
05.05.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-dist
LU1240789625
05.05.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-mdist
LU1240789898
05.05.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049450716
05.05.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) ​(EUR hedged) QL-dist
LU2049450807
05.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG