UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR I-B acc

Détails

ISIN LU1809959270
No. de valeur 41414515
Bloomberg Global ID CSESDBE LX
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR I-B acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund tracks the MSCI EMU Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Selection Index (the “Underlying Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'610.14 EUR 01.07.2025
Prix précédent * 1'609.48 EUR 30.06.2025
Max 52 semaines * 1'642.99 EUR 20.05.2025
Min 52 semaines * 1'390.23 EUR 09.04.2025
NAV * 1'610.14 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'517'331'649
Actifs de la classe *** 1'266'948'974
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.63% 31.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) +6.91% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois -0.60% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +2.44% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +7.04% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +2.90% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +15.08% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +43.45% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +60.18% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 9.32%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.46%
Schneider Electric SE 4.54%
TotalEnergies SE 4.48%
L'Oreal SA 3.78%
Iberdrola SA 3.76%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.27%
Hermes International SA 3.07%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.07%
AXA SA 2.99%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.05%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)