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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196
24.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist
LU3137554799
24.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661
Q
24.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525
24.10.2025 2.34
24.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798
24.10.2025 0.00
24.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372
24.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734
24.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817
24.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
LU3079952639
Q
24.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297
Q
24.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG