ISIN | LU2145211137 |
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No. de valeur | 53682957 |
Bloomberg Global ID | CSIGBDB LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG World Gov Inflation-Linked Bond Index Fund USD I-B acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Inflation Linked |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 972.79 USD | 09.06.2025 |
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Prix précédent * | 971.15 USD | 06.06.2025 |
Max 52 semaines * | 988.82 USD | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 904.38 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 972.79 USD | 09.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'444'282 | |
Actifs de la classe *** | 21'444'282 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.43% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.57% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 mois | +0.76% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 mois | +2.24% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 mois | +2.37% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 an | +4.84% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 ans | +5.74% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 ans | -3.11% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 ans | -5.57% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.88% | 1.67% | |
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United States Treasury Notes 0.13% | 1.61% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 1.58% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 1.55% | |
United States Treasury Notes 1.13% | 1.54% | |
United States Treasury Notes 0.38% | 1.51% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 1.51% | |
United States Treasury Notes 0.63% | 1.51% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.50% | |
United States Treasury Notes 1.38% | 1.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0003% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |