UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG World Gov Inflation-Linked Bond Index Fund USD I-B acc

Détails

ISIN LU2145211137
No. de valeur 53682957
Bloomberg Global ID CSIGBDB LX
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG World Gov Inflation-Linked Bond Index Fund USD I-B acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Inflation Linked
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund tracks the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 972.79 USD 09.06.2025
Prix précédent * 971.15 USD 06.06.2025
Max 52 semaines * 988.82 USD 24.09.2024
Min 52 semaines * 904.38 USD 13.01.2025
NAV * 972.79 USD 09.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'444'282
Actifs de la classe *** 21'444'282
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.43% 31.12.2024
09.06.2025
YTD Performance (en CHF) -4.57% 31.12.2024
09.06.2025
1 mois +0.76% 09.05.2025
09.06.2025
3 mois +2.24% 10.03.2025
09.06.2025
6 mois +2.37% 09.12.2024
09.06.2025
1 an +4.84% 10.06.2024
09.06.2025
2 ans +5.74% 09.06.2023
09.06.2025
3 ans -3.11% 09.06.2022
09.06.2025
5 ans -5.57% 09.06.2020
09.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.88% 1.67%
United States Treasury Notes 0.13% 1.61%
United States Treasury Notes 1.75% 1.58%
United States Treasury Notes 0.13% 1.55%
United States Treasury Notes 1.13% 1.54%
United States Treasury Notes 0.38% 1.51%
United States Treasury Notes 0.13% 1.51%
United States Treasury Notes 0.63% 1.51%
United States Treasury Notes 0.5% 1.50%
United States Treasury Notes 1.38% 1.50%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.0003%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)