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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-dist
LU0399011450
07.05.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) U-X-acc
LU0399012938
Q
07.05.2025 2'838.87
07.05.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0858845737
Q
08.05.2025 20.79
08.05.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0678866319
Q
08.05.2025 33.34
08.05.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058609
Q
08.05.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0626901861
08.05.2025 0.00
08.05.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240786365
08.05.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049075521
08.05.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0964818024
Q
08.05.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU0815048904
Q
08.05.2025 22.45
08.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG