Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist
LU0415179992 |
15.05.2025 |
1.85
15.05.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc
LU0108066076 |
15.05.2025 |
32.20
15.05.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist
LU0108060624 |
15.05.2025 |
12.39
15.05.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-acc
LU0358408184 |
15.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist
LU0415178911 |
15.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) U-X-dist
LU0415180149 |
15.05.2025 |
0.00
15.05.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible I-A1-acc
LU2092777270 |
15.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist
LU1669358142 |
15.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
LU0033050237 |
15.05.2025 |
226.64
15.05.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
LU0033049577 |
15.05.2025 |
3.48
15.05.2025 |
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