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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical NT USD
CH0568725631
Q
20.05.2025 0.00 0.00
Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical XT CHF
CH0311580358
Q
20.05.2025 0.00 0.00 0.00
20.05.2025
Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical XT USD
CH0311586942
Q
20.05.2025 0.00 0.00 0.00
20.05.2025
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect FA CHF
CH0315623022
20.05.2025 32.73 0.00
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF
CH0117052669
Q
20.05.2025 32.73 0.00 17.557
20.05.2025
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF - USD
CH0117052669
Q
20.05.2025 32.73 0.00
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect FA CHF
CH0315623048
20.05.2025 39.82 0.00
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect NT CHF
CH0117052586
Q
20.05.2025 39.82 0.00 16.828
20.05.2025
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect NT CHF - EUR
CH0117052586
Q
20.05.2025 39.82 0.00
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect FA CHF
CH0315623055
S
20.05.2025 1.90 13.46
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG