Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Future Leaders Fund EUR O Acc.
IE00BF2SJC17 |
135.79
EUR
16.04.2025 |
-12.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund GBP Acc.
IE00BF2SJ985 |
147.21
GBP
16.04.2025 |
-11.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund GBP Unhedged Acc.
IE00BF2SJB00 |
168.73
GBP
16.04.2025 |
-16.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund USD A Acc
IE00BJYJF007 |
160.27
USD
16.04.2025 |
-11.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund USD I Acc.
IE00BF2SJ654 |
173.22
USD
16.04.2025 |
-11.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund USD N Acc
IE00BJYJF114 |
145.63
USD
16.04.2025 |
-12.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund USD O Acc.
IE00BF2SJ548 |
164.76
USD
16.04.2025 |
-11.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund USD SD Acc.
IE00BF2SJ761 |
174.98
USD
16.04.2025 |
-11.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund USD X Acc
IE00BF2SJ878 |
176.10
USD
16.04.2025 |
-11.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Growth Fund CHF O Acc.
IE00B67QFN07 |
463.91
CHF
16.04.2025 |
-15.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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