Pictet - China Equities Z SGD

Détails

ISIN LU2799964452
No. de valeur 134239482
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet - China Equities Z SGD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'080.89 SGD 27.10.2025
Prix précédent * 1'072.84 SGD 24.10.2025
Max 52 semaines * 1'095.28 SGD 02.10.2025
Min 52 semaines * 797.67 SGD 29.11.2024
NAV * 1'080.89 SGD 27.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 701'869'060
Actifs de la classe *** 108'613
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +27.40% 31.12.2024
27.10.2025
YTD Performance (en CHF) +17.61% 31.12.2024
27.10.2025
1 mois +0.83% 29.09.2025
27.10.2025
3 mois +11.43% 28.07.2025
27.10.2025
6 mois +23.58% 28.04.2025
27.10.2025
1 an +25.44% 28.10.2024
27.10.2025
2 ans +37.54% 30.04.2024
27.10.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.97%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.79%
China Construction Bank Corp Class H 6.07%
Xiaomi Corp Class B 5.19%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 4.48%
PDD Holdings Inc ADR 4.08%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.02%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.99%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.68%
Trip.com Group Ltd 3.48%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.13%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)