| ISIN | LU2799964452 |
|---|---|
| No. de valeur | 134239482 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet - China Equities Z SGD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'026.98 SGD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'035.91 SGD | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'095.28 SGD | 02.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 805.09 SGD | 13.01.2025 |
| NAV * | 1'026.98 SGD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 669'031'746 | |
| Actifs de la classe *** | 103'370 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.04% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +12.76% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | -5.00% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | -1.22% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +10.82% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +22.33% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +30.68% |
30.04.2024 - 11.12.2025
30.04.2024 11.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.51% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.14% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 7.00% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 5.51% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.73% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 4.68% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.95% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 3.51% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.30% | |
| Xiaomi Corp Class B | 3.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.13% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |