China Equities I GBP

Détails

ISIN LU0859478934
No. de valeur 20062611
Bloomberg Global ID BBG00469KNW7
Nom de fond China Equities I GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 421.41 GBP 31.10.2024
Prix précédent * 425.91 GBP 30.10.2024
Max 52 semaines * 450.40 GBP 14.10.2024
Min 52 semaines * 340.20 GBP 22.01.2024
NAV * 421.41 GBP 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 339'338'769
Actifs de la classe *** 2'233'271
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.77% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +19.19% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -3.46% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +12.63% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +5.38% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +8.48% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +15.63% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -36.22% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -19.15% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.70%
Tencent Holdings Ltd 9.08%
Meituan Class B 7.47%
PDD Holdings Inc ADR 6.54%
China Construction Bank Corp Class H 5.71%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.38%
Trip.com Group Ltd 4.17%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 3.95%
BYD Co Ltd Class H 3.82%
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares 2.77%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.036%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)