China Equities I GBP

Détails

ISIN LU0859478934
No. de valeur 20062611
Bloomberg Global ID BBG00469KNW7
Nom de fond China Equities I GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 446.49 GBP 06.06.2025
Prix précédent * 446.94 GBP 05.06.2025
Max 52 semaines * 497.28 GBP 18.03.2025
Min 52 semaines * 349.77 GBP 09.09.2024
NAV * 446.49 GBP 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 331'244'843
Actifs de la classe *** 2'329'614
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.13% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) +2.00% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +0.82% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois -9.18% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +7.42% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +9.35% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +8.16% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans -12.00% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans -25.54% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.67%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.51%
Xiaomi Corp Class B 6.58%
China Construction Bank Corp Class H 5.57%
Meituan Class B 5.03%
BYD Co Ltd Class H 4.70%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 3.88%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.81%
Trip.com Group Ltd 3.32%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.13%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.04%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)