ISIN | LU0859478934 |
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No. de valeur | 20062611 |
Bloomberg Global ID | BBG00469KNW7 |
Nom de fond | China Equities I GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 467.04 GBP | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 469.81 GBP | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 497.28 GBP | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 349.77 GBP | 09.09.2024 |
NAV * | 467.04 GBP | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 356'119'537 | |
Actifs de la classe *** | 2'584'081 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.93% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.50% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -0.77% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +9.88% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +4.76% |
08.10.2024 - 02.04.2025
08.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +20.77% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +0.01% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | -7.26% |
06.04.2022 - 02.04.2025
06.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | -11.04% |
06.04.2020 - 02.04.2025
06.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.35% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.29% | |
Meituan Class B | 5.98% | |
China Construction Bank Corp Class H | 5.23% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.77% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 4.21% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.13% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 3.84% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.69% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.60% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |