ISIN | LU0859478934 |
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No. de valeur | 20062611 |
Bloomberg Global ID | BBG00469KNW7 |
Nom de fond | China Equities I GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 421.41 GBP | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 425.91 GBP | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 450.40 GBP | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 340.20 GBP | 22.01.2024 |
NAV * | 421.41 GBP | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 339'338'769 | |
Actifs de la classe *** | 2'233'271 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.77% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +19.19% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -3.46% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +12.63% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +5.38% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +8.48% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +15.63% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -36.22% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -19.15% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.70% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.08% | |
Meituan Class B | 7.47% | |
PDD Holdings Inc ADR | 6.54% | |
China Construction Bank Corp Class H | 5.71% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.38% | |
Trip.com Group Ltd | 4.17% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 3.95% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.82% | |
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares | 2.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.036% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |