ISIN | LU0859478934 |
---|---|
No. de valeur | 20062611 |
Bloomberg Global ID | BBG00469KNW7 |
Nom de fond | China Equities I GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 409.51 GBP | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 416.14 GBP | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 450.40 GBP | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 340.20 GBP | 22.01.2024 |
NAV * | 409.51 GBP | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 319'166'187 | |
Actifs de la classe *** | 2'257'158 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.56% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +15.23% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | -5.66% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +9.94% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | -3.35% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +4.46% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | -1.66% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | -38.75% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | -23.03% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.08% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.46% | |
Meituan Class B | 8.08% | |
PDD Holdings Inc ADR | 6.12% | |
China Construction Bank Corp Class H | 5.18% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.63% | |
Trip.com Group Ltd | 3.97% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.74% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 3.35% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.036% |
---|---|
Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |