Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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NCM Global Equity Selection A
CH1139124650 |
118.77
USD
03.07.2025 |
+12.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM Global Equity Selection D
CH1139124668 |
117.68
USD
03.07.2025 |
+12.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A
CH0359284368 |
148.75
CHF
03.07.2025 |
148.75
CHF
03.07.2025 |
+6.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nerrick US Equities I (USD)
LU1136661458 |
451.14
USD
03.07.2025 |
+9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD A Accumulating Class
IE00BYZS6K89 |
12.58
USD
03.07.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD A Monthly Distributing Class
IE00BYZS6L96 |
7.62
USD
03.07.2025 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD C1 Accumulating Class
IE00BJ023P46 |
9.67
USD
27.06.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD I Accumulating Class
IE00BYZS6J74 |
13.33
USD
03.07.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD I Distributing Class
IE00BYZS6M04 |
9.34
USD
03.07.2025 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD I4 Accumulating Class
IE000D2XZZ12 |
11.96
USD
03.07.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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