ISIN | IE00BJXCZR70 |
---|---|
No. de valeur | 52069842 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund GBP P Accumulating Class - Hedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.19 GBP | 21.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.23 GBP | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 10.28 GBP | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.64 GBP | 29.05.2024 |
NAV * | 10.19 GBP | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 23'578 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.19% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.19% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | +0.10% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -0.10% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | +1.70% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +4.62% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +7.49% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +5.82% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | +4.62% |
26.06.2020 - 21.05.2025
26.06.2020 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C 10yr Mini Jgb Fut Jun25 | 6.87% | |
---|---|---|
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 5.41% | |
Italy (Republic Of) | 2.75% | |
F/C Can 5yr Bond Fut Jun25 | 2.21% | |
United States Treasury Notes | 2.14% | |
Spain (Kingdom of) | 2.13% | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 2.09% | |
F/C Can 10yr Bond Fut Jun25 | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.49% |
---|---|
Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |