Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund GBP P Accumulating Class - Hedged

Détails

ISIN IE00BJXCZR70
No. de valeur 52069842
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund GBP P Accumulating Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.45 GBP 22.08.2025
Prix précédent * 10.42 GBP 21.08.2025
Max 52 semaines * 10.47 GBP 13.08.2025
Min 52 semaines * 9.95 GBP 14.01.2025
NAV * 10.45 GBP 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 23'840
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.77% 31.12.2024
22.08.2025
YTD Performance (en CHF) -0.93% 31.12.2024
22.08.2025
1 mois +0.58% 22.07.2025
22.08.2025
3 mois +2.45% 22.05.2025
22.08.2025
6 mois +2.45% 24.02.2025
22.08.2025
1 an +3.16% 22.08.2024
22.08.2025
2 ans +12.49% 22.08.2023
22.08.2025
3 ans +9.77% 22.08.2022
22.08.2025
5 ans +4.29% 24.08.2020
22.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

F/C Euro-Schatz Fut Sep25 4.17%
Italy (Republic Of) 2.96%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 2.46%
F/C Can 10yr Bond Fut Sep25 1.70%
F/C Us 10yr Ultra Fut Sep25 1.65%
Japan (Government Of) 1.61%
Ayuntamiento de Madrid 1.50%
China (People's Republic Of) 1.46%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.49%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)