Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR
LU0963986541 |
79.94
EUR
03.07.2025 |
79.94
EUR
03.07.2025 |
-1.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP
LU0963986624 |
121.04
GBP
03.07.2025 |
121.04
GBP
03.07.2025 |
+1.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP
LU0963986897 |
96.27
GBP
14.06.2019 |
99.16
GBP
14.06.2019 |
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Mirabaud - Global Strategic Bond Fund DH dist. GBP
LU0972400948 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund DH GBP
LU0972400609 |
122.04
GBP
03.07.2025 |
122.04
GBP
03.07.2025 |
+1.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund I USD
LU0963987275 |
132.63
USD
03.07.2025 |
132.63
USD
03.07.2025 |
+1.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH cap. EUR
LU0963987432 |
110.53
EUR
03.07.2025 |
110.53
EUR
03.07.2025 |
+0.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH CHF
LU0963987861 |
105.79
CHF
03.07.2025 |
105.79
CHF
03.07.2025 |
-0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N cap. USD
LU1708486672 |
119.04
USD
03.07.2025 |
119.04
USD
03.07.2025 |
+1.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N dist. USD
LU1708486755 |
94.95
USD
03.07.2025 |
94.95
USD
03.07.2025 |
-0.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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